L'année de formation
Obligatoire
- Ethique et compliance
Ethique et compliance
Coefficient : Capitalisation : NonDescription du contenu de l'enseignement :
Comprendre l’éthique et le compliance - Introduction to option pricing and hedging
Introduction to option pricing and hedging
Ects : 3
Coefficient : Capitalisation : Non
Compétence à acquérir :
The objective of this course is to acquaint students with option pricing techniques and the hedging of portfolios containing options.Description du contenu de l'enseignement :
Valorisation de produits dérivés - Hedge Funds
Hedge Funds
Ects : 3
Coefficient : Capitalisation : Non
Compétence à acquérir :
Le cours a pour objectif d’apporter aux étudiants une connaissance de l’écosystème de la gestion d’actifs et des grandes tendances qui structurent ce métier.Description du contenu de l'enseignement :
Hedge funds - Macroéconomie
Macroéconomie
Ects : 3
Coefficient : Capitalisation : Non
Compétence à acquérir :
La conjoncture est au centre des préoccupations de tous les métiers de la finance. Ce cours aspire à donner les éléments clef de son analyse, telle qu’elle est pratiquée sur les marchés financiers.Description du contenu de l'enseignement :
Macroéconomie - Bank and digital strategy
Bank and digital strategy
Ects : 3
Coefficient : Capitalisation : Non
Compétence à acquérir :
Comprendre les enjeux stratégiques des BFIDescription du contenu de l'enseignement :
Stratégie bancaire - Venture Capital
Venture Capital
Ects : 3
Coefficient : Capitalisation : Non
Compétence à acquérir :
The objective of the seminar is to make understandable the functioning of bond and interest-rate markets within different macro environments, and notably the origin and the implementation of the decisions of investment in these markets through concrete examples.Description du contenu de l'enseignement :
Taux d’intérêt - Banking Risk Management
Banking Risk Management
Ects : 3
Coefficient : Capitalisation : Non
Compétence à acquérir :
Appréhender les différentes régulations internationales qui ont imposées aux banques une prise en compte plus contraignante de la gestion de leur fonds propres. L'apport d'outils mathématiques associé à une profonde réforme organisationnelle constituent des enjeux majeurs pour les banques aujourd'huiDescription du contenu de l'enseignement :
Gestion des risques bancaires - Fintech 1
Fintech 1
Ects : 3
Coefficient : Capitalisation : Non
Compétence à acquérir :
Création d’une fintech ou insurtechDescription du contenu de l'enseignement :
Fintech - Réglementation prudentielle et comptable des activités bancaires et financières
Réglementation prudentielle et comptable des activités bancaires et financières
Ects : 3
Coefficient : Capitalisation : Non
Compétence à acquérir :
Proposer un panorama du cadre réglementaire applicable aux activités financières en France, en Europe et à l’international et de ses évolutions récentes et futures ;
Présenter les enjeux et les contraintes de ces évolutions pour les acteurs du secteur financier ;
Mettre en évidence les stratégies mises en œuvre par ces acteurs pour se conformer à ces nouvelles réglementations.Description du contenu de l'enseignement :
Réglementation prudentielle - Evaluation financière
Evaluation financière
Ects : 3
Coefficient : Capitalisation : Non
Compétence à acquérir :
Le cours se propose d'aborder les différentes méthodes d’évaluation et de les confronter à la pratique de manière originale : la première partie sera assurée par un universitaire, la seconde partie étant assurée par un praticien de l’évaluation d’entreprise (analyste buy-side).Description du contenu de l'enseignement :
Evaluation financière - M & A
M & A
Ects : 3
Coefficient : Capitalisation : Non
Compétence à acquérir :
Le cours propose un éclairage tant théorique que pratique sur le M&A (Mergers & Acquisitions), discipline consacrée aux opérations de rapprochement entre les entreprises.Description du contenu de l'enseignement :
M&A - DIGITAL Finance
DIGITAL Finance
Ects : 3
Coefficient : Capitalisation : Non
Obligatoire
- Droit du Financement
Droit du Financement
Ects : 3
Coefficient : Capitalisation : Non
Compétence à acquérir :
Appréhender la partir juridiques des opérations de haut de bilanDescription du contenu de l'enseignement :
Droit du Financement - Finance Verte et Durable
Finance Verte et Durable
Ects : 3
Coefficient : Capitalisation : Non
Compétence à acquérir :
Aborder l’approche verte et durable de la financeDescription du contenu de l'enseignement :
Finance Verte et Durable - Refinancement bancaire
Refinancement bancaire
Ects : 3
Coefficient : Capitalisation : Non
Compétence à acquérir :
L’objectif de ce cours est permettre aux participants de :
Comprendre les enjeux de la liquidité bancaire
Appréhender les concepts de la politique monétaire et le cadre réglementaire de la liquidité en Europe
Connaitre le rôle de la trésorerie et du refinancement, moteur de l’activité bancaire
Maitriser la gestion de trésorerie bancaire
Disposer d’une compréhension globale des marchés interbancaires et monétaires
Découvrir le marché primaire obligataire et ses différents instruments
Identifier les grandes étapes d’une émission publique primaire
Animer des relations investisseurs
Décoder la construction de la tarification bancaireDescription du contenu de l'enseignement :
Refinancement bancaire - Blockchain, ICO et crypto-actifs
Blockchain, ICO et crypto-actifs
Ects : 3
Coefficient : Capitalisation : NonDescription du contenu de l'enseignement :
Fintech - Les métiers de la BFI
Les métiers de la BFI
Ects : 3
Coefficient : Capitalisation : Non
Compétence à acquérir :
L'objectif de ce cours est de présenter et d’expliquer les principes de fonctionnement des activités de marché dans les banques, les instruments financiers et leurs mécanismes, ainsi que de décrire les enjeux et les leviers de transformation en cours au sein de cette industrie.Description du contenu de l'enseignement :
Marchés et risques financiers - Gestion du risque de crédit
Gestion du risque de crédit
Ects : 3
Coefficient : Capitalisation : Non
Compétence à acquérir :
Evaluer le risque de crédit d’emprunteurs base notamment de cas issus de situations réelles.Description du contenu de l'enseignement :
Gestion du risque et du crédit - Gestion alternative en non-coté et financement des entreprises en capitaux propres
Gestion alternative en non-coté et financement des entreprises en capitaux propres
Ects : 3
Coefficient : Capitalisation : Non
Compétence à acquérir :
Cet enseignement a pour but de faire connaître les solutions apportées par les opérateurs de capital investissement pour répondre aux différents types de besoins des entreprises en capitaux propres ainsi que les montages financiers liés à des opérations de rachat et de transmission, particulièrement avec effet de levier.Description du contenu de l'enseignement :
Private Equity - Infrastructure et transition énergétique
Infrastructure et transition énergétique
Ects : 3
Coefficient : Capitalisation : Non
Compétence à acquérir :
L’objectif du cours est d’apporter une introduction détaillée et concrète sur :
Le processus d’investissement en infrastructure (« deal making »)
Le financement des énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse)
Le financement d’actifs (shipping, trains, avions)
Le financement de Partenariats Publics Privés (TGV, autoroutes, ponts, stades...)Description du contenu de l'enseignement :
Infrastructure et transition énergétique - Gestion actif passif
Gestion actif passif
Ects : 3
Coefficient : Capitalisation : Non
Compétence à acquérir :
Connaître l’ALM (concepts, méthodologie, pratiques) et comprendre comment concrètement un dispositif de contrôle interne concourt à la maîtrise des risques ALMDescription du contenu de l'enseignement :
Gestion actif passif - Mémoire
Mémoire
Coefficient : Capitalisation : Non
Modalités pédagogiques
La formation représente 408 heures de cours, réparties entre septembre et fin mars.
Le Parcours vise à assurer une intégration étroite entre des enseignements théoriques qui apportent un cadre rigoureux d’analyse et de méthode, et les enseignements d’application qui prennent en compte à la fois les innovations issues de la recherche et les évolutions professionnelles de la banque et de la finance.
Stages et projets tutorés
L’étudiant devra réaliser un stage obligatoire, d'une durée de 3 mois minimum à partir du mois d'avril.
Les types de stages admis peuvent être d'une grande diversité pour peu qu'ils assurent aux étudiants une mise en situation professionnelle dans une banque, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement. Sont également admis les stages effectués dans des entreprises assurant des prestations de services liées aux opérations financières dans des cabinets d'audit comptable et financier et, plus généralement, des stages réalisés dans une direction financière d'entreprise.
Des programmes nourris par la recherche
Les formations sont construites au contact des programmes de recherche de niveau international de Dauphine, qui leur assure exigence et innovation.
La recherche est organisée autour de 6 disciplines toutes centrées sur les sciences des organisations et de la décision.
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